Nossas políticas e metas de gestão

• Gestão de dívidas municipais novas e pendentes de acordo com as políticas de gestão da dívida da cidade, maximizando o valor recebido de novos financiamentos e minimizando juros e custos de transação
• Gestão de serviços bancários de custódia para todos os fundos municipais, incentivando padrões e práticas consistentes com a proteção dos fundos municipais
• Atuar como agente desembolsador de pagamentos do Tesouro Municipal por meio da distribuição de cheques e pagamentos eletrônicos no método mais moderno, seguro, eficaz e eficiente
• Maximize a quantidade de dinheiro disponível para investimento após atender aos requisitos diários de caixa, fornecendo assim uma fonte de receita para apoiar os compromissos financeiros da cidade

Metas de gestão de caixa do Tesouro Municipal

1. Preserve o principal
2. Mantenha a liquidez
3. Maximize o retorno consistente com as metas 1 e 2

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Gestão de serviços bancários de custódia para o Tesouro Municipal

Os quatro grupos principais são:

• Grupo principal de contas operacionais, de capital e relacionadas da cidade.
• O departamento municipal e a agência administravam pequenos fundos e adiantamentos.
• Contas de custódia segregadas pela cidade mantidas por vários departamentos e agências municipais.
• Conselheiro de custódia do condado e de outros interesses relacionados ao governo municipal.

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Gestão da dívida da cidade

O Gabinete do Tesoureiro Municipal supervisiona diretamente a emissão de títulos e notas de Obrigação Geral da Cidade, bem como dívidas do Departamento de Água, Obras de Gás e Divisão de Aviação. As principais funções do tesoureiro nessa função são:

• Maximize o valor da cidade a partir de novas transações.
• Gerencie e refinancie o portfólio pendente para diminuir os custos contínuos do serviço da dívida.
• Atraia e retenha investidores para os títulos da cidade.
• Melhore e mantenha as classificações de crédito da cidade.

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Pagamentos do Tesouro Municipal

O Gabinete do Controlador Municipal autoriza a emissão de cheques para pagamento de despesas aprovados pelo Diretor de Finanças. O Tesoureiro Municipal imprime e distribui os cheques ou inicia transferências eletrônicas.

Pagamentos para:

• Fornecedores
• Desembolso geral da cidade
• Serviço da dívida — Desembolsos gerais especiais da cidade
• Folha de pagamento — Funcionários municipais
• Pensão — Cheques financiados por pensões municipais

1776—1853

Esse cargo foi definido de forma bastante vaga antes da Revolução. Vários atos previram que seu titular fosse nomeado pelos dirigentes da corporação e pelos assessores e comissários municipais. Isso normalmente resultava no prefeito ou vereador atuando como tesoureiro por períodos de tempo muito variados. Enquanto a corporação estava suspensa de 1776 a 1789, o tesoureiro do condado também atuou como tesoureiro da cidade. O ato de reincorporação desta última data determinou que o tesoureiro da cidade fosse nomeado pelos conselhos municipais por um mandato de um ano. Em 1807, foi adicionada às suas funções normais a supervisão do então estabelecido Fundo de Abastecimento.

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1854—1950

Com a consolidação da cidade e do condado em 1854, o cargo foi nomeado diretamente eletivo por um mandato de dois anos (aumentado para três anos em 1873 e para quatro em 1909) e recebeu os poderes e deveres do tesoureiro abolido do condado. Em 1857, a supervisão do Sinking Fund foi atribuída a um conselho de comissários do Sinking Fund. De 1854 a 1865, o tesoureiro também atuou como membro do Conselho de Revisão de Impostos e, em 1869, foi designado tesoureiro do Conselho de Trusts da Cidade, embora tenha desempenhado funções semelhantes anteriormente. A constituição estadual de 1874 classificou oficialmente o tesoureiro como oficial do condado, mas deixou a organização de seu escritório inalterada, assim como o Projeto de Lei Bullitt de 1885 e a Carta Municipal de 1919.

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1951 — presente

A Carta da Cidade de 1951 recomendou que o status eletivo do tesoureiro fosse alterado para um nomeado. Seguindo as recomendações da Comissão Consultiva de Consolidação, o Conselho aprovou uma portaria, aprovada em 16 de outubro de 1953, que determinou que o tesoureiro fosse indicado pelo diretor financeiro, com a aprovação do prefeito.

Para obter informação detalhada, consulte o capítulo 3 da Carta do Governo Interno da Cidade.